دانلود فایل اکسل مدیریت تنخواه و صندوق مالی

دانلود فایل اکسل مدیریت تنخواه و صندوق مالی

این فایل اکسل یک سیستم آماده و هوشمند برای مدیریت تنخواه و صندوق مالی است که بدون نیاز به دانش حسابداری یا برنامه‌نویسی، امکان ثبت، کنترل و گزارش‌گیری دقیق از تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها را فراهم می‌کند.

تمام ساختار فایل به‌صورت خودکار طراحی شده و تنها با اجرای اولیه ماکرو، شیت‌ها و امکانات موردنیاز ایجاد شده‌اند. نسخه‌ای که برای دانلود قرار داده شده، کاملاً آماده استفاده است و نیازی به اجرای مجدد کد یا تغییر تنظیمات ندارد.

نمونه تصاویر در زمان اجرا

هدف کلی کد

این ماکرو یک فایل اکسل خام را به یک نرم‌افزار مدیریت مالی کوچک تبدیل می‌کند که قابلیت‌های زیر را دارد:

• ثبت دریافت و پرداخت‌ها

• مدیریت دسته‌بندی هزینه‌ها و درآمدها

• مدیریت اشخاص مرتبط با تراکنش‌ها

• داشبورد خلاصه مالی

• گزارش‌گیری ماهانه و سالانه (بر اساس تاریخ شمسی)

• نمودار تحلیلی

• ناوبری با دکمه (بدون نیاز به جابجایی دستی بین شیت‌ها)

2. ساختار کلی سیستم

سیستم از ۵ شیت اصلی تشکیل می‌شود که همه به‌صورت خودکار ساخته و قالب‌بندی می‌شوند:

داشبورد اصلی (Sheet: Main)

این شیت نقش پنل مدیریتی را دارد.

اطلاعاتی که نمایش می‌دهد:

• موجودی فعلی

• مجموع دریافت‌ها

• مجموع پرداخت‌ها

• تعداد تراکنش‌ها

• تاریخ آخرین به‌روزرسانی

• تاریخ شمسی امروز

ویژگی مهم:

• محاسبات به‌صورت اتوماتیک از روی شیت Transactions

• رنگ‌بندی هوشمند (سبز برای دریافت، قرمز برای پرداخت)

شیت دسته‌بندی‌ها (Categories)

برای تعریف نوع هزینه یا درآمد استفاده می‌شود.

قابلیت‌ها:

• تعریف نام دسته (مثلاً: حقوق، فروش، هزینه اداری)

• تعیین نوع تراکنش:

  • دریافت

  • پرداخت

• لیست کشویی برای جلوگیری از خطای ورود داده

• قابل توسعه بدون محدودیت خاص

این شیت مستقیماً به شیت Transactions و Report متصل است.

شیت اشخاص (Persons)

برای ثبت افراد یا واحدهای مرتبط با تراکنش‌ها.

نمونه کاربرد:

• مدیرعامل

• حسابدار

• مشتری

• کارمند

نام افراد به‌صورت لیست کشویی در شیت تراکنش‌ها استفاده می‌شود.

شیت تراکنش‌ها (Transactions)

مهم‌ترین بخش سیستم؛ محل ثبت تمام عملیات مالی.

ستون‌ها:

• شماره ردیف (خودکار)

• تاریخ میلادی

• تاریخ شمسی (اتوماتیک)

• شناسه یکتا برای هر تراکنش

• توضیحات

• نوع تراکنش (دریافت / پرداخت)

• مبلغ

• دسته‌بندی

• شخص مرتبط

ویژگی‌های حرفه‌ای:

• تولید خودکار شماره تراکنش

• رنگ‌بندی نوع تراکنش

• لیست کشویی برای دسته و شخص

• قفل بودن فرمول‌ها (جلوگیری از خراب شدن سیستم)

شیت گزارش‌ها (Report)

این شیت یک مرکز تحلیل مالی است.

گزارش‌های موجود:

1. گزارش ماهانه بر اساس تاریخ شمسی

   • تعداد تراکنش

   • مجموع دریافت

   • مجموع پرداخت

   • مانده ماه

2. خلاصه سالانه

3. گزارش بر اساس دسته‌بندی

   • تعداد و مبلغ دریافت

   • تعداد و مبلغ پرداخت

4. نمودار ستونی

   • مقایسه دریافت و پرداخت ماهانه

دکمه‌ها و ناوبری

سیستم کاملاً دکمه‌محور طراحی شده است.

دکمه‌های اصلی:

• ثبت تراکنش جدید

• مشاهده گزارش‌ها

• لیست تراکنش‌ها

• مدیریت دسته‌بندی

• مدیریت اشخاص

• به‌روزرسانی کل سیستم

• بازگشت به صفحه اصلی

کاربر بدون نیاز به دانش اکسل می‌تواند از سیستم استفاده کند.

ثبت تراکنش جدید (AddNewTransaction)

با یک کلیک:

• ردیف جدید ایجاد می‌شود

• تاریخ امروز درج می‌شود

• فرمول‌ها کپی می‌شوند

• کاربر مستقیماً آماده ورود اطلاعات است

• داشبورد و گزارش‌ها بلافاصله آپدیت می‌شوند

امکانات و قابلیت‌های اصلی فایل

1. ثبت آسان دریافت و پرداخت
کاربر می‌تواند تمام تراکنش‌های مالی را به‌صورت منظم ثبت کند؛ شامل مبلغ، تاریخ، نوع تراکنش (دریافت یا پرداخت)، دسته‌بندی و شخص مرتبط.

2. محاسبه خودکار موجودی صندوق
موجودی صندوق به‌صورت لحظه‌ای و بدون نیاز به محاسبه دستی، بر اساس تراکنش‌های ثبت‌شده محاسبه و نمایش داده می‌شود.

3. داشبورد مدیریتی هوشمند
در صفحه اصلی، خلاصه‌ای از وضعیت مالی شامل:

• مجموع دریافت‌ها

• مجموع پرداخت‌ها

• موجودی نهایی

• تعداد تراکنش‌ها
  به‌صورت گرافیکی و قابل فهم نمایش داده می‌شود.

4. پشتیبانی از تاریخ شمسی
تمام تراکنش‌ها دارای تاریخ شمسی هستند و گزارش‌ها نیز بر اساس ماه و سال شمسی تهیه می‌شوند؛ کاملاً مناسب کاربران ایرانی.

5. دسته‌بندی حرفه‌ای هزینه‌ها و درآمدها
امکان تعریف نامحدود دسته‌بندی برای هزینه‌ها و درآمدها (مانند حقوق، خرید، فروش، هزینه اداری و …) با استفاده از لیست‌های کشویی.

6. مدیریت اشخاص
ثبت و مدیریت اشخاص مرتبط با هر تراکنش (کارمندان، مشتریان، مدیران و …) برای شفافیت مالی بیشتر.

7. گزارش‌گیری دقیق و تحلیلی
سیستم گزارش‌گیری شامل:

• گزارش ماهانه دریافت و پرداخت

• خلاصه سالانه مالی

• گزارش بر اساس دسته‌بندی

• نمودار مقایسه‌ای درآمد و هزینه

8. رابط کاربری ساده و دکمه‌محور
تمام بخش‌ها با دکمه قابل دسترسی هستند و کاربر بدون نیاز به جابه‌جایی بین شیت‌ها می‌تواند با فایل کار کند.

9. مناسب استفاده شخصی و سازمانی
این فایل برای موارد زیر ایده‌آل است:

• مدیریت تنخواه شرکت‌ها

• حسابداری ساده کسب‌وکارهای کوچک

• مدیریت مالی شخصی

• پروژه‌های دانشجویی

• استفاده اداری و آموزشی

برای شما کاربران عزیز پیشنهاد دانلود داده می شود.