توضیحات کامل در مورد فایل
📊 دانلود فایل برنامه‌ریزی مالی در Excel + گزارش‌گیری و نمودارها
در این پست یک ابزار حرفه‌ای برای مدیریت و تحلیل مالی شخصی در نرم‌افزار اکسل (Excel) به همراه کدنویسی VBA آماده کرده‌ایم که به شما کمک می‌کند تمامی درآمدها، هزینه‌ها، پس‌اندازها و گزارش‌های مالی خود را به صورت دقیق و گرافیکی مدیریت کنید.
این فایل یک سیستم کامل برای مدیریت مالی شخصی در نرم‌افزار اکسل است که با استفاده از ماکرو VBA طراحی شده و به صورت خودکار سه شیت کاربردی ایجاد می‌کند: «تراکنش‌ها»، «پس‌انداز» و «خلاصه مالی». کاربر می‌تواند اطلاعات مالی روزانه خود مانند درآمد، هزینه‌ها، نوع دسته‌بندی (خوراک، مسکن، درمان و...)، و یادداشت‌ها را در قالبی مرتب وارد کند. برای هر ستون از لیست‌های کشویی استاندارد استفاده شده تا ورود داده‌ها سریع، دقیق و منسجم باشد.
در شیت «تراکنش‌ها» جدولی برای ثبت کلیه ورودی‌ها و خروجی‌های مالی ایجاد می‌شود که امکان دسته‌بندی بر اساس نوع تراکنش (درآمد یا هزینه) و گروه‌بندی موضوعی را فراهم می‌سازد. این بخش پایه اصلی تحلیل‌های مالی سیستم است. همچنین، رنگ‌بندی حرفه‌ای، طراحی متناوب ردیف‌ها و قالب‌بندی مبلغ‌ها، خوانایی و زیبایی را افزایش داده‌اند.
شیت دوم یعنی «پس‌انداز»، جهت ثبت مبالغ پس‌انداز شده طراحی شده است. این بخش شامل ستون‌هایی مانند تاریخ، روش پس‌انداز، هدف و وضعیت (فعال یا رسیده) است که امکان پیگیری و برنامه‌ریزی برای اهداف مالی را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند وضعیت پس‌اندازهای خود را به‌راحتی مدیریت کرده و میزان پیشرفت در اهداف خود را مشاهده نمایند.
در شیت سوم «خلاصه مالی»، یک داشبورد تحلیلی ایجاد می‌شود که شامل محاسبه خودکار جمع درآمدها، هزینه‌ها، مانده خالص، درصد پس‌انداز از درآمد و همچنین نمودارهای تصویری حرفه‌ای است. نمودار دایره‌ای توزیع هزینه‌ها بر اساس دسته‌بندی، نمودار خطی روند درآمد و هزینه‌ها در طول زمان، و نمودار میله‌ای وضعیت پس‌اندازها، به کاربر دید بصری و تحلیلی کاملی از وضعیت مالی خود ارائه می‌دهد. این فایل یک ابزار کاربردی و بصری برای مدیریت هوشمندانه مالی در اکسل است.
نمونه تصاویر در زمان اجرا
🔧 امکانات این فایل برنامه‌ریزی مالی
با اجرای این ماکرو، سه شیت کاربردی و خودکار در فایل اکسل ایجاد می‌شود:
1. شیت تراکنش‌ها (تراکنش‌ها)
برای ثبت تمام درآمدها و هزینه‌های روزانه شامل اطلاعات زیر:
-
تاریخ
-
شرح تراکنش
-
دسته‌بندی (مانند: خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و...)
-
مبلغ تراکنش (با فرمت تومان)
-
نوع تراکنش (درآمد یا هزینه)
-
توضیحات
✅ دارای لیست کشویی برای دسته‌بندی و نوع تراکنش
✅ دارای جدول خودکار و طراحی شده با رنگ‌بندی متناوب سطرها
2. شیت پس‌انداز (پس‌انداز)
برای ثبت پس‌اندازهای مختلف با جزئیاتی شامل:
-
تاریخ پس‌انداز
-
مبلغ پس‌انداز
-
روش یا توضیح مربوط به پس‌انداز
-
هدف پس‌انداز
-
وضعیت (فعال یا رسیده)
✅ دارای لیست کشویی برای وضعیت پس‌انداز
✅ جدول خودکار با رنگ‌بندی و فرمت‌بندی زیبا
3. شیت گزارش خلاصه مالی (خلاصه مالي)
نمای کلی و جامع از وضعیت مالی شما همراه با نمودارهای گرافیکی:
-
جمع درآمدها و هزینه‌ها
-
مانده خالص مالی
-
درصد پس‌انداز از درآمد
-
خلاصه هزینه‌ها به تفکیک دسته‌بندی‌ها (نمودار دایره‌ای Pie Chart)
-
روند روزانه درآمد و هزینه (نمودار خطی)
-
وضعیت پس‌اندازها (نمودار میله‌ای)
✅ تمام داده‌ها و نمودارها به صورت پویا و خودکار بر اساس داده‌های شیت‌ها ساخته می‌شوند.
✅ تمام فرمول‌ها در مقابل خطا و مقادیر صفر ایمن‌سازی شده‌اند.
🎯 کاربردها
این ابزار مناسب افرادی است که می‌خواهند:
-
کنترل دقیق‌تری روی مخارج و درآمدهای خود داشته باشند
-
میزان موفقیت در پس‌انداز را دنبال کنند
-
وضعیت مالی را با نمودارهای تحلیلی بررسی کنند
-
یک فایل قابل توسعه برای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی مالی بسازند
👨💼 مناسب برای چه کسانی است؟
-
دانشجویان، کارمندان و خانواده‌ها
-
افراد علاقه‌مند به مدیریت مالی شخصی
-
افرادی که بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی مالی ماهانه دارند
-
کاربران حرفه‌ای Excel که دنبال یک نمونه واقعی کدنویسی VBA هستند
📝 جزئیات فنی ماکرو
-
زبان برنامه‌نویسی: VBA (ویژوال بیسیک در اکسل)
-
بدون نیاز به افزونه خارجی
-
قابلیت ویرایش، توسعه و شخصی‌سازی آسان
-
استفاده از جدول‌ها، فرمول‌ها و نمودارهای پویا
این فایل برای افرادی طراحی شده که به دنبال راهکاری ساده، سریع و در عین حال حرفه‌ای برای ثبت، پیگیری و تحلیل وضعیت مالی خود هستند. با بهره‌گیری از امکانات خودکارسازی در VBA، نیازی به تنظیم دستی جداول یا فرمول‌نویسی‌های پیچیده نیست و همه بخش‌ها تنها با یک کلیک ایجاد می‌شوند. این ویژگی باعث صرفه‌جویی در زمان و کاهش خطاهای انسانی در مدیریت داده‌های مالی می‌گردد.
اگر به دنبال ابزاری قابل شخصی‌سازی هستید که بتواند به طور دقیق مخارج و درآمدهای شما را تجزیه و تحلیل کند و وضعیت پس‌اندازتان را به صورت تصویری نمایش دهد، این فایل می‌تواند گزینه‌ای بسیار مناسب باشد. طراحی گرافیکی زیبا، عملکرد روان و سادگی در استفاده، آن را برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای قابل استفاده کرده است.